Author Posts

ОПЕК поддерживает сырьевые валюты

Комментарии к записи ОПЕК поддерживает сырьевые валюты отключены

Еврозона

По данным IHS Markit, деловая активность в производственном секторе еврозоны находится на максимуме с апреля 2000 года, достигнув в ноябре уровня 60.1п против 58.5п месяцем ранее. Рекордный рост отмечается по всем ведущим экономикам еврозоны, в частности, в Германии достигнут второй результат за всю историю наблюдений с 1996 года, во Франции – максимум за 7,5 года, в Италии – за 81 месяц. Также следует отметить высокий рост уровня занятости, уверенно растут инвестиции в оборудование, что предполагает продолжение роста и в 2018 году.

К концу недели евро не смог добраться до отметки 1.20, однако есть все основания предполагать, что это еще не предел. Очередное заседание ЕЦБ состоится 14 декабря, и рынок все более склоняется к тому, что регулятор представит план по сворачиванию текущей мягкой монетарной политики и может объявить о грядущем повышении ставок.

Во вторник – отчет по PMI в секторе услуг, ожидания позитивные, евро имеет собственный драйвер, и рост может продолжиться в случае появления новостей о непрохождении налогового плана через Сенат США. Если же налоговый план будет утвержден, то доллар вернет себе лидерство, и евро не сможет преодолеть уровень 1.20, торговля в этом случае уйдет в боковой диапазон с тенденций к снижению.

Великобритания

Индекс потребительского доверия от Gfk снизился до -12п в ноябре, уже в течение 20 месяцев находясь на отрицательной территории. Это минимальное значение с июля 2016 года сразу после голосования по Brexit, и отражает опасения потребителей относительно последствий недавнего повышения ставки Банком Англии. Розничная торговля находится на спаде, доходы домохозяйств отстают от инфляции.

Во вторник будет опубликован индекс PMI в секторе услуг, ожидается снижение относительно ноября, до пятницы это единственная значимая публикация, макроэкономические факторы будут иметь ограниченное влияние на курс фунта. Более важной является ситуация с переговорами по Brexit, соглашение по первой фазе переговоров, включающее в себя вопросы по миграционной политике, ирландской границе и законопроекту о выходе, должно быть достигнуто уже в понедельник, иначе ЕС до запланированного саммита не сможет принять решение о переходе к следующей фазе. Сообщения о положительном исходе переговоров могут оказать заметную поддержку фунту.

Рост фунта против доллара затормозится, вероятно снижение в начале недели до 1.34, дальнейшая динамика будет зависеть от новостей из США.

Нефть и рубль

Нефть растёт после того, как ОПЕК и ряд стран – независимых производителей нефти – договорились продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 г. Сокращение на 1.8 млн барр./сут. должно, по мнению ОПЕК+, стабилизировать цены на уровнях не ниже текущих. Решение принято единогласно. Более того, к соглашению присоединились Нигерия и Ливия, которые ограничат добычу уровнями 2017 г. Единогласное решение демонстрирует решимость ОПЕК+ держать ситуацию под контролем и снижает риски неконтролируемого обвала.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится в июне. Ряд экспертов полагает, что на этом заседании в случае роста нефти выше 65 долл./барр. может быть принято решение о постепенном сворачивании ограничений, однако более вероятно иное – ОПЕК+ продемонстрирует единство подходов и выразит готовность сотрудничать и далее, что де-факто зафиксирует новую реальность на нефтяном рынке.

Складывающаяся ситуация благоприятна для валют сырьевых стран и развивающихся рынков. Рост их, и рубля в том числе, пока сдерживается неопределенностью относительно принятия нового налогового плана в Конгрессе США. В случае, если к понедельнику станет известно о преодолении разногласий, сырьевые валюты покажут уверенный рост на открытии торгов.

Окончание налогового периода снижает потребность в рублях для российских экспортеров, однако вероятен рост интереса зарубежных инвесторов к российским активам, который стабилизирует спрос на рубль, снижение курса usdrur до 57 руб./долл. в течение недели выглядит вполне вероятным.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар слабеет на фоне политических угроз

Комментарии к записи Доллар слабеет на фоне политических угроз отключены

Уточненные данные по ВВП США в 3 квартале оказались лучше прогнозов, темпы роста пересмотрены до 3.3%, и по всем признакам экономика США успешно восстанавливается, несмотря на то, что проект налоговой реформы еще не утвержден в Конгрессе.

Однако основным фактором роста позитива является не столько рост экономики, сколько растущая потребительская активность. Согласно уточненным данным, в 3 квартале индекс расходов на личное потребление составил 1.4%, а не 1.3%, как сообщалось ранее, днем позже данные по личным доходам в октябре также вышли лучше прогнозов, рост составил 0.4% при ожиданиях 0.3%.

Рынок позитивно воспринял отчеты, а опубликованные в пятницу данные по деловой активности в производственном секторе от ISM и вовсе позволили пересмотреть прогноз по ВВП США в 4 квартале до 3.5%, что отражает в целом уверенно позитивные ожидания.

В то же время нужно отметить, что позитивная динамика потребительской активности вызвана отнюдь не фундаментальными изменениями. Простейшие расчёты показывают, что рост расходов базируется не на росте доходов, а на росте кредитования, которые в свою очередь отражают определенные надежды, связанные с будущей налоговой реформой. Рост расходов в пересчёте относительно потенциально трудоспособного населения уверено растет, в то время как личные сбережения падают и уже достигли предкризисного уровня 10-летней давности.

Таким образом, определенное оживление потребительского сектора связано с надеждами на снижение налогового давления. Если же утверждение программы реформ в Конгрессе столкнется с трудностями, то в этом случае можно будет ожидать резкого снижения потребительской активности и усиление дефляционных ожиданий.

Основания для таких опасений есть. Вчера Сенат отложил голосование на налоговой реформе, камнем преткновения стал доклад Комитета по налогообложению, из которого следует, что реформа не приведет к наполнению бюджета и дефицит так и останется на уровне не менее 1 трлн долл. в 10-летней перспективе. Экономический анализ плана налоговых реформ Министром финансов Мнучиным до сих пор не опубликован, а потому финансовый эффект от реформ может оказаться совсем не таким, как представляет правительство. До закрытия рынков в пятницу финальное голосование в Конгрессе так и не состоялось, что в итоге способствовало снижению курса доллара.

Еще одна причина падения доллара в том, что бывший советник Дональда Трампа Майкл Флинн, обвиненный ранее в предоставлении ложной информации ФБР, готов дать показания против Дональда Трампа. Если эта новость подтвердится, то у противников Трампа появятся весомые основания для начала процедуры импичмента, что автоматически поставит крест и на программе налоговых реформ.

Этот сценарий может привести к быстрому снижению инфляционных ожиданий и поставит под сомнение возможность ФРС реализовать намеченный план по росту ставки в 2018 г., а доллар резко снизится против иены и евро. Опасения пока остаются гипотетическими, однако восходящий импульс доллар теряет.

В понедельник динамика доллара будет определяться, в первую очередь, политическими новостями, связанными с прохождением налогового плана через Конгресс и развитием ситуации с Флинном. Приятие налогового плана имеет принципиальное значение в свете приближения даты 8 декабря, именно до этой даты действует закон о финансировании госучреждений за счет заимствований.

Во вторник будет опубликован отчет ISM по деловой активности в секторе услуг, после бурного роста в августе-октябре ожидается некоторое замедление, однако уровень PMI останется высоким и способен оказать доллару поддержку.

В целом доллар остается фаворитом, и любые положительные новости могут способствовать новой волне покупок. Однако нужно исходить из того, что вероятность плавного поэтапного решения всех обозначенных вопросов в начале следующей недели невелика, а потому рост евро до 1.20 выглядит вполне реальным.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Apple на 1 декабря 2017 года

Комментарии к записи Технический и свечной анализ акций Apple на 1 декабря 2017 года отключены

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Qualcomm вновь обвиняет Apple в нарушении патентных прав и требует ограничить продажи iPhone X на территории США. Компания направила целых три новых иска в суд Южной Калифорнии. В свою очередь и Apple подала ответный иск, обвиняя партнера в нарушении интеллектуальных прав. Ранее Qualcomm обвинял Apple в завышении роялти. К слову сказать, пока что от этого спора страдает больше именно Qualcomm, чьи акции упали на 25%, а квартальная прибыль сократилась на 89%. Акции же компании Apple на прошлой торговой сессии вновь подросли в цене, однако при этом нисходящая тенденция сохранилась. На нее четко указывают полосы Боллинджера. Новый «мертвый крест» остается слабым, так как цена уже закрепилась выше облака Ишимоку. Таким образом, движение вниз может продолжиться с целями уровни поддержки 167,38 и 165,24, однако короткие позиции сейчас недоступны для рассмотрения. Бычья модель «Харами» предупредила о начале нового витка восходящей коррекции. Также об этом просигнализировал отскок цены от первого таргета 167,38. Разворот индикатора MACD наверх может подтвердить начало коррекции. На 15-минутном графике видно, что цена ушла выше линии Тенкан-сен. Таким образом, целью для ордеров на продажу сейчас остается уровень поддержки 167,38. Последний нижний фрактал был обновлен, таким образом, нисходящее движение имеет высокие шансы на продолжение.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала виток восходящего движения. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 167,38 и 165,24. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже облака. Стоп-лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 171,26. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 167,38 и 165,24, при открытии или закреплении ниже 170,33 (Сенкоу Спан А) и ордером Stop Loss выше 170,33 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 1 декабря 2017 года

Комментарии к записи Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 1 декабря 2017 года отключены

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Стоимость акций компаний Microsoft в четверг, 30 ноября, продолжает корректироваться, а полосы Боллинджера по-прежнему направлены вбок. Текущий сигнал «золотой крест» от Ишимоку остается в силе, однако в условиях бокового движения индикатор может формировать ложные сигналы. Также сформировалась новая медвежья модель «Харами», которая просигнализировала о новом витке нисходящей коррекции. Теперь цена может опуститься к нижней полосе Боллинджера, а общая тенденция все больше напоминает боковую. Индикатор MACD развернулся вниз, что также сигнализирует о нисходящем движении. Какой-либо новой важной информации от Microsoft в последние дни не поступало. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена закрепилась выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, поэтому движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 84,74. Последний нижний фрактал обновлен не был, поэтому имеются неплохие шансы на возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций MSFT вновь перешла к боковой тенденции. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 85,61. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (83,62). При открытии длинных позиций полосы Боллинджера должны быть направлены наверх. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 84,74 при закреплении цены выше 83,99, уровнем S/L ниже 83,99 и при направленном вверх MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Доллар возвращает себе позиции

Комментарии к записи Доллар возвращает себе позиции отключены

Американский доллар сумел вернуть себе часть позиций,
которые растерял в ходе вчерашней американской сессии. Давление на американский
доллар было создано, с одной стороны, вероятными политическими проблемами, связанными
с возможным решением президента США Дональда Трампа снять с поста госсекретаря
и уволить Рекса Тиллерсона, заменив его
на Майка Помпео, который сейчас занимает пост директора ЦРУ. С другой стороны, стало известно, что предложенный Республиканской партией США план налоговой
реформы столкнулся с существенным препятствием.

Основная проблема в сокращении налога с компаний с 35% до
20% состоит в том, что в результате выполнения данной реформы за десять лет
дефицит бюджета увеличится на 1 трлн долларов. Это и явилось основной
причиной отмены голосования по реформе. Напомню, что снижение налога на 20%
является очень важным политическим решением администрации Дональда Трампа.

Данные по еврозоне не оказали поддержки европейской валюте,
хотя и указали на рост производственной сферы.

Согласно отчету агентства статистки IHS Markit, индекс
менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны был пересмотрен в
сторону повышения, что напрямую указывает на дальнейшее восстановление
экономики региона.

Так, данные за ноябрь были пересмотрены в сторону роста до
60,1 пункта с 60,0 пунктов. Рост произошел благодаря увеличению новых
экспортных заказов и новых рабочих мест.

Что касается текущей технической картины пары EURUSD, то она
осталась без серьезных изменений. Пока торговля ведется выше 1.1890, можно
рассчитывать на продолжение восходящей тенденции в рисковых активах с целью
выхода на 1.1690 и обновление месячных максимумов в области 1.1990. Если же
медведи вернутся в рынок в начале декабря, то прорыв 1.1890 может привести к
быстрому снижению котировок евро в район поддержки 1.1850 и 1.1810.

Фунт тем временем негативно воспринял данные по росту
активности в производственном секторе Великобритании в ноябре этого года.

Согласно отчету компании IHS Markit Ltd., увеличение подындексов
производства и новых заказов привело к
росту индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы Великобритании
в ноябре этого года до 58,2 пункта с 56,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали роста индекса до 56,7 пункта.

Что касается технической картины GBPUSD, то уход ниже уровня 1.3480 может
привести к более крупной распродаже с обновлением поддержки в районе 1.3430 и
1.3370. Лишь прорыв выше 1.3535 послужит новым бычьим импульсом в расчете на
обновление 1.3590 и выход к 1.3650.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Торговый план на американскую сессию 1 декабря EUR/USD и GBP/USD

Комментарии к записи Торговый план на американскую сессию 1 декабря EUR/USD и GBP/USD отключены

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели пытаются удержать уровень 1.1887, и пока торговля ведется выше этого диапазона, можно рассчитывать на повторный возврат к 1.1936 с прорывом и закреплением выше, что приведет к обновлению 1.1981 и 1.2024, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения евро под 1.1887, новые длинные позиции лучше всего открывать на отскок от 1.1841 и 1.1813.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Повторный тест 1.1887 может привести к пробою этого уровня со снижением и обновлением более крупных уровней поддержки 1.1841 и 1.1813. В случае роста евро во второй половине дня, новые короткие позиции можно рассматривать только после формирования ложного пробоя на 1.1936 либо на отскок от 1.1981.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Покупатели не сумели зацепиться за максимумы вчерашнего дня, что привело к нисходящей коррекции в район поддержки 1.3487, на которую я рекомендовал обратить внимание в утреннем прогнозе. Пока торговля ведется выше 1.3487, можно ожидать повторного возврата на 1.3535 с обновлением 1.3590. В случае снижения под 1.3487, покупки рекомендую отложить до поддержки 1.3432.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Повторный тест 1.3487 может привести к пробою этого уровня со снижением и обновлением более крупных уровней поддержки 1.3432 и 1.3377. В случае роста фунта во второй половине дня, новые короткие позиции можно рассматривать только после формирования ложного пробоя на 1.3535 либо на отскок от 1.3590.

Опасения индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
  • Bollinger Bands 20

Ознакомиться с основными понятиями и общими правилами моей ТС можно тут.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Сенат притормозил доллар

Комментарии к записи Сенат притормозил доллар отключены

Основная валютная пара возвращается к уровням ноябрьских максимумов и с оптимизмом смотрит на декабрь. На протяжении более чем четырех десятков лет функционирования Forex в его современном виде в последний месяц года евро, как правило, закрывался в зеленой зоне. EUR/USD рос в 25 случаях из 42, то ли по причине массового паломничества туристов в Старый свет на Рождество, то ли на фоне закрытия позиций американскими инвесторами в конце года. И хотя Goldman Sachs скептически смотрит на наличие сезонных закономерностей на международном валютном рынке, кивая на его огромные масштабы и мобильность, тем не менее, статистика утверждает обратное.

Доллар так и не смог решить проблему проведения налоговой реформы через Сенат и в скором времени может нарисовать себе новую головную боль. 9 декабря у правительства закончатся ресурсы, и буквально через неделю может наступить его отключение. Четыре года назад это привело к серьезному замедлению ВВП в первом квартале 2014, вряд ли президент и его команда захотят встать на одни и те же грабли. Впрочем, для начала республиканцам необходимо разобраться с фискальными стимулами. А здесь не все так просто, как могло показаться на первый взгляд.

Судя по исследованиям Объединенного комитета по вопросам налогообложения, создатели проекта о фискальной реформе явно переоценили свои возможности. По их мнению, разгон ВВП США позволит чуть ли не полностью компенсировать уменьшение доходов бюджета из-за снижения налоговых ставок. JCT отметил, что на самом деле разница составляет около $1 трлн в течение 10 лет, что расширит дефицит и раздует и без того немаленький госдолг. Нужно вносить коррективы, а до Рождества, к которому республиканцы планировали положить окончательный вариант ремонта фискальной системы на стол президента, остается все меньше и меньше времени.

Если проект не пройдет, Конгресс или корпоративный налог будет снижен с 35% до 20% не сразу, а поэтапно у ФРС вряд ли появится повод для более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Хотя бы пару раз в 2018 ставку по федеральным фондам повысила. А такой расклад уже учтен в котировках долларовых пар. Вопрос с том, какая денежная единица сможет воспользоваться слабостью «американца»? Увы, у евро, кроме сезонного фактора, сильных козырей пока не находится.

Шансы повышения ставки ФРС в 2018

Источник: CME Group.

Потребительские цены в еврозоне, несмотря на успехи ВВП и деловой активности, двигаются вверх очень осторожно. В ноябре показатель ускорился с 1,4% до 1,5%, однако не дотянул до консенсус-оценки в 1,6% г/г. Его текущая динамика усиливает вероятность реализации медианного прогноза экспертов Reuters, предполагающего рост инфляции на 1,5% в 2017, на 1,4% в 2018 и на 1,6% в 2019. При таком раскладе ни о каком досрочном выходе из QE, ни о повышении ставок ЕЦБ речь не пойдет. Это обстоятельство усиливает риски развития консолидации EUR/USD в диапазоне 1,17-1,205.

Технически краткосрочные перспективы пары будут зависеть от способности «медведей» взять штурмом поддержку на 1,189 и удержать котировки ниже нее.

EUR/USD, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Графический анализ #Bitcoin на 1 декабря

Комментарии к записи Графический анализ #Bitcoin на 1 декабря отключены


Пока биткоин корректируется после достижения новых абсолютных максимумов, ЦБ РФ запретил Московской фондовой бирже запускать торги фьючерсами на биткоин. Московская или любая другая российская биржа не сможет запустить торги подобным инструментом, пока биткоин не будет регулировать на законодательном уровне. Таким образом, положение «битка» в России остается двояким. С одной стороны, официальных запретов на его использование и оборот нет, с другой стороны – законодательных актовов, регулирующих биткоин, тоже нет. Таким образом, крупным российским инвесторам остается только ждать, когда ЦБ даст разрешение на использование инструментов фондового рынка с «битком».

Bitcoin осуществил попытку выполнить закрепление под уровнем коррекции 323,6% — 9445,00$, но надолго там не задержался. Таким образом, возможно, коррекция уже закончена и на этот раз составила около 20%. В этом случае рост котировок «битка» может быть возобновлен в направлении коррекционного уровня 423,6% — 11460,00$.

На часовом графике образовался новый сужающийся треугольник, и проход одной из его границ обозначит краткосрочную тенденцию и даст соответствующую цель.

Торговые рекомендации:

Покупки #Bitcoin можно рассматривать с целью 11460,00$ и с ордером, ограничивающим убытки, ниже уровня 323,6%, в случае отбоя от уровня коррекции 323,6% или в случае прорыва верхней границы треугольника.

Продавать #Bitcoin сейчас не рекомендуется, так как, несмотря на начавшуюся коррекцию, сохраняется устойчивый восходящий тренд.

Заработайте на движениях курса криптовалют с ИнстаФорекс, открыв сделку в терминале MetaTrader4.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Не рискуйте торговать долларовыми парами

Комментарии к записи Не рискуйте торговать долларовыми парами отключены

Для доллара США завершается насыщенная торговая неделя. Американская валюта за прошедшие пять дней демонстрировала и взлёт, и падение – противоречивый фундаментальный фон сбивал с толку трейдеров, заставляя принимать решения в унисон новостному потоку.

Так, во вторник индекс доверия потребителей в США достиг 17-летнего максимума, оказавшись на отметке 129 пунктов. Эксперты объясняют такую динамику улучшением ситуации на рынке труда. Кроме того, следует иметь в виду и сезонный фактор – в канун праздничного периода потребительский оптимизм, как правило, растёт. В любом случае, такой рекордный скачок показателя укрепил позиции доллара, который вырос по всему рынку.

Ситуация изменилась на следующий день, когда Федрезерв опубликовал «Бежевую книгу», а в объединённом комитете по экономическим вопросам Конгресса США выступила Джанет Йеллен. Обзор Beige Book в целом оставил позитивное впечатление, за одним существенным исключением. Во всех 12 регионах был зафиксирован «в лучшем случае умеренный» рост зарплат. Такая формулировка говорит о том, что уровень средней заработной платы в ноябре снова продемонстрирует слабый результат. Об этой же проблеме говорила и глава ФРС. Выступая перед конгрессменами, она сказала о том, что «весьма озадачена» низкой инфляцией и сомневается в том, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время.

Кроме того, глава Федрезерва заявила о том, что, несмотря на существующий оптимизм, на сегодняшний день «нет чётких доказательств» связи между снижением налогов, инвестициями и ростом экономических показателей страны. Такой настрой Йеллен озадачил трейдеров, и доллар начал терять едва завоёванные позиции.

Фундаментальный фон для доллара также усугубился, когда стали известны данные по росту личного потребления. Показатель с мая по август находился на отметке 0,1%, поднявшись в сентябре до 0,2%. В октябре ситуация не изменилась: индекс вышел на том же уровне, демонстрируя крайне слабую и неустойчивую динамику.

Необходимо заметить, что тревога инвесторов относительно низких темпов роста инфляционных показателей связана с перспективой следующего года. Повышение процентной ставки в декабре – это уже своеобразная аксиома, которая не подлежит опровержению или доказыванию. Данный факт давно учли в ценах, поэтому сейчас рынок проецирует поступающую информацию в контексте дальнейших действий ФРС.

И здесь важную роль играет два момента. Во-первых, это налоговая реформа, во-вторых – состав «обновлённого» Совета управляющих Федрезерва.

Вчера Сенат США проголосовал за то, чтобы начать процедуру прений относительно проекта налоговой реформы. Данное решение республиканцы смогли принять с перевесом всего в четыре голоса. На данный момент успех законодательного процесса этим ограничен – в течение вчерашнего дня сенаторы обсуждали риск увеличения дефицита федерального бюджета. По итогам обсуждения консенсус найден не был. Дебаты продолжатся сегодня, и, по информации агентства Reuters, ситуация выглядит «50/50»: с одной стороны, республиканцы выглядят более сплоченно (по сравнению с эпопеей с отменой Obamacare), с другой стороны – для некоторых сенаторов-республиканцев данная реформа слишком «токсична», особенно для представителей Калифорнии, Орегона или Нью-Йорка. Существующий перевес – 4 голоса – слишком мал в таких условиях, поэтому говорить о какой-либо уверенности относительно итогов голосования сейчас нельзя.

Теперь несколько слов о будущем составе ФРС. Рэндал Кварлс, который в октябре заменил Дэниела Тарулло на посту вице-президента по надзору, недавно впервые выступил на публике. Он сосредоточился на вопросах банковского сектора. В частности, он заявил, что Федрезерв будет теперь более прозрачно подходить к вопросу ежегодных банковских стресс-тестов. Кварлс не стал говорить о перспективах монетарной политики. В целом, его считают «ястребом», но лично он пока не подтвердил приверженность к жёстким мерам, поэтому делать поспешных выводов не стоит.

Также на этой неделе появилась информация о том, что Трамп собирается назначить членом Совета управляющих ФРС профессора университета Карнеги-Меллон Марвина Гудфренда. Ранее он уже работал в системе Федрезерва, занимая должность директора по исследованиям в ФРБ Ричмонда. В последнее время он неоднократно критиковал политику американского регулятора из-за низкой инфляции, а год назад и вовсе предлагал снизить ставку до отрицательных значений. Если Марвин не изменил своей позиции, то ряды обновлённого Федрезерва пополнятся ярко выраженным «голубем».

Казалось бы, общая фундаментальная картина способствует к продаже доллару по всему рынку. Но, на мой взгляд, сегодня нужно крайне осторожно относиться к торговле долларовыми парами. Несмотря на все сложности и противоречия, вероятность успешного голосования за проект налоговой реформы сохраняется. Данный информационный повод полностью перечеркнёт все остальные негативные факторы, и доллар возьмёт курс на масштабное укрепление. В таких условиях я рекомендую сегодня быть вне рынка по долларовым парам.

Ирина Милошевич

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 01.12.17. Индикатор Ишимоку

Комментарии к записи Дневной обзор GBP/JPY и EUR/JPY на 01.12.17. Индикатор Ишимоку отключены

GBP/JPY

Игроки
на повышение дождались своего часа, после длительной нестабильности и попыток
изменить ситуацию в свою пользу они покоряют новые высоты. Вчера обновлён
ближайший максимальный экстремум (151,91), следующим ориентиром является
максимум 152,83, целью при этом будет служить восстановление недельного
восходящего тренда. Дневное облако
(Сенкоу Спан А 149,72), крест Ишимоку (149,67 – 150,32) и недельный Тенкан
(149,65) сохраняют значение поддержек.

Индикатор
Ишимоку на младших таймфреймах всеми элементами продолжает поддерживать игроков
на повышение. Ключевое значение имеет сейчас результат взаимодействия с
уровнями сопротивления прошлых максимумов (151,91 – 152,83). Среди дополнительных
поддержек можно отметить район 151,20 (Тенкан Н4 + облако Н1), далее основная
роль принадлежит поддержкам 150,32 (Фибо Киджун Н4 + дневной Фибо Киджун) и
149,67 (Киджун Н4 + уровни старших таймов).

EUR/JPY

Поддержка
первого целевого ориентира недельной цели на пробой облака (132,09), объединив
свои усилия с дневным облаком, смогла удержать пару от падения. К настоящему
моменту игроки на повышение близки к тестированию уровня 100% недельной цели (134,59). Важное
значение в данной зоне так же имел недельный краткосрочный тренд (132,83) и
дневной крест (132,73 – 133,08). Уровни 133,08 – 132,73 – 132,09 сейчас
выполняют роль основных поддержек.

Игроки
на повышение, используя поддержку индикатора Ишимоку, продолжают подъём. Ближайший
восходящий ориентир – уровень 100% недельной цели на пробой облака (134,59).
Пара уже несколько раз ранее тестировала данный рубеж, поэтому задача игроков
на повышение, скорее всего, сейчас будет заключаться в пробое и преодолении уровня.
Поддержку сегодня, кроме уровней, объединивших усилия старших и младших таймов (133,08
– 132,73 – 132,09), может оказать район 133,86 (100% цели Н4) и 133,45 (Тенкан
Н4 + Киджун Н1).

Параметры
индикатора:

все временные интервалы 9 – 26 – 52

Цвет
линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) – красный,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,

Фибо Киджун – зеленый пунктир,

Чинкоу – серый,

облака :
Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)
– синий,

Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет
дополнительных линий:

поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный,
D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,

горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый,

трендовые линии – фиолетовый.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com

Create Account



Log In Your Account